冲高回落沪指失守3700,经济复苏周期资源齐上涨

【行情分析解读】2021.2.18

截止午间收盘,从整体看三大指数早盘集体跳空高开,大盘时隔五年半重返3700点,沪深300更是创历史新高,不过随后市场呈持续走弱的走势,创指由红翻绿跌幅超过了3%,板块上有色金属和石油行业涨幅居前,消费板块和医药板块跌幅较大,两市个股涨多跌少,半日成交约7500亿元。北向资金半日净流入超60亿元。

牛年A股第一个交易日开启了,在牛年春节放假期间,全球市场也走出了一个小牛市,英国富时100、俄罗斯RTS、日经225指数节间涨幅均超过了3%,其中日经225指数创近30年来的新高,大宗商品也涨势可喜,其中原油涨势最猛,突破了60美元。所以市场普遍预计,今天A股开盘有望超1%的幅度补涨高开,果不其然,A股早盘也是这么走的。

不过随后大指数开启了震荡下跌的走势,但是仔细看指数虽然走势不好看,但是个股涨多跌少,除了医药和白酒,其他主流板块并没有下跌调整,市场赚钱效应减弱的不多,所以李先生认为自己节前选择持仓过节,现在看来还是比较正确的,节前李先生反复强调,从历史数据看,近20年来春节后一周,A股市场上涨的概率大于70%,A股市场是有结构上涨习惯的,而且开盘10个交易日后,将迎来我国重要会议即将召开,市场在开会期间会相对稳定,如果会议内容超预期,市场有可能进一步上涨。所以目前看来我们没有理由看空市场,优质龙头持仓继续握住,尽量不要做追涨操作,而是选择被调整、性价比较高的板块。

·从板块上看,黄金、工业金属、稀有金属板块今日领涨;精准医疗、生物制品、医疗服务板块今日领跌。

·从资金上看,区块链、半导体、工业金属主力净流入;锂电池、光伏、电源设备主力净流出。

·从指数上看,上证资源、内地资源、800有色日涨幅居前;CSWD生科、生物医药、中证生科涨幅居后。

【技术面】

我们以上证综合指数为例:

·周线图(每周更):5周、10周、20周均线分别金叉;MACD指标金叉,红柱扩大,指标线运行于0轴上方运行;KDJ指标金叉向上扩散,J值探顶;BOLL通道开口扩大,股指在上轨附近运行。

·分析:中期看指数春节前再创近些年来的新高,不过因为节前效应,也产生了量价背离,所以节后我们重点关注量能变化。李先生认为两市合计万亿量能以上,是保持指数继续向上突破的最低标准,反之如果量能节后萎靡,指数可能去回踩10周均线3500点,或者20周均线3400点。

·日线图(每日更):5日均线金叉10日均线;MACD指标金叉,绿柱缩短转红,指标线在0轴下方运行;KDJ指标金叉向上扩散,J值探顶;BOLL通道开口扩大,股指在上轨附近运行。

·分析:短期看指数在节前,已经站稳了下方的3540点的台阶,形成了口袋支点,所以指数不太可能跌破这个支点,介于过节放假期间,全球市场长势良好,向上看大盘3700点将是一个风水岭,此时量能将是关键,如果市场达到1.2万亿以上的级别,指数还有希望在3700后再冲一冲,但如果量能不济,3700点后可能会迎来不少获利盘套现,这点需要谨慎。

【基本面&消息面】

·统计局首次发布基期轮换后价格指数,我国1月CPI同比下降0.3%。(CPI)

·证券时报消息,最新研究报告显示,公募基金经理目前还有最多10126亿元的子弹可以买入A股。(资金)

·美联储重申,将利率维持在目前接近于零的水平,直到经济达到最大就业,通货膨胀率上升到2%。(美经济)

·铂金价格涨至六年高位,投资者押注工业需求复苏和更严格的排放规定将令这种用于汽车减排的金属供应吃紧。(金属)

·东吴证券消息,2020年全球房价增速创金融危机后的新高,预计这一涨势在2021年初仍在延续,并且有望突破2005年全球房地产大繁荣时的世纪高点。(房地产)

·截至1月底,根据瑞银旗下的瑞银股票基金-中国机遇持仓数据显示,贵州茅台为该基金的第五大重仓股,持有市值8.16亿美元,相较于2020年底减持3.66%。(白酒)

·国家电影局2月17日统计数据显示,春节期间,中国电影票房已突破75亿元。(电影)

·上海2023年起插电式混动新能源车不再送绿牌。(新能源汽车)

【估值面】

·上证指数:市盈率16.88,偏高估值;

·深证成指:市盈率36.25,偏高估值;

·沪深300:市盈率17.64,偏高估值;

·中小盘指:市盈率40.39,偏高估值;

·创业板指:市盈率74.62,偏高估值。

·今日机会指数:无。

【轮播分析】

·资源类:顺周期资源股今天领涨A股,主要原因李先生认为有以下几点,首先是放假休市期间,全球大宗商品长势良好,特别是原油重新来到60美元,回到了病毒出现前的价格,相应的中石油和中海油在港股这两天涨了10%+。

其次国内最新的PPI数据公布,环比继续上涨,这得益于病毒影响的下降,国内需求得到了很大改善,作为上游原材料的矿石等资源价格也随之上涨,港股紫金矿业这两天涨了20%+,江西同业也涨了18%+。

不过李先生在这里也提醒大家,周期行业资源板块的波动是比较大的,如果对相关行业不是很了解,研究不够透彻,还是尽量谨慎投资资源板块,新手即使想要入手资源板块,也尽量选择资源类基金,让专业的经纪人帮我们择优选择。

【每日实盘】

·买入实盘:日定投、周定投。

·卖出实盘:一带一路。

·买入观望:无。

·卖出观望:50AH、沪深300。

声明:文章内容为作者个人主观交易思路的记录和自我留存,分析涉及的指数及基金,不构成任何投资及应用建议。

原文标题:冲高回落沪指失守3700,经济复苏周期资源齐上涨

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