还要再涨60%?茅台军团群崩,这个板块却火了!

牛年的第一个交易日,

有点魔幻,

有点惊奇,

又有点失望,

但彷佛一切又都在预料之中,

高开低走,

大A常规操作而已。

球友 @朱贰哥:每当我想大干一场的时候,

就会被大干一场。

来看看球友的感受,

大家还是很乐观的,

有一半的人都选择了“已经高开了,

要啥自行车”,

38%的人在期盼神奇的两点半,

12%的人手握有色美滋滋。

整体来说今天的行情差强人意,

尽管沪深两市超过3400只股票上涨,

但是分化也很严重,

白酒医药被爆锤,

茅台军团遭遇滑铁卢,

煤炭有色眉飞色舞,

石油开采欢呼雀跃,

次新股蹦蹦跳跳。

01

白酒医药凉了,

抱团龙头股重挫

周四早盘,

受春节期间外围股市整体上涨提振,

A股三大指数全线大幅高开,

沪指一度站上3700点整数关口。

此外,

沪深300指数高开1.97%,

一度突破2007年10月以来创造的5891.72点,

创下历史新高。

不过,

开盘后不久,

沪深两市便呈现出高开低走的态势,

其中沪指表现相对坚挺。

创业板指、

深证成指则相继翻绿,

沪深300指数也抹去此前涨幅。

盘面上,

抗疫概念股普遍走低,

成为拖累创业板指的重要原因之一:英科医疗大跌13.35%,

盘中跌幅一度超过17%;疫苗股也纷纷跳水,

智飞生物、

康泰生物跌超10%,

康希诺大跌7%.

市场人士表示,

节日期间外盘普涨主要是源于欧美经济从新冠疫情中复苏的力度较强,

全球经济预期正在经历新的一轮抬升。

因此前期因疫情而得以业绩出现大幅增长的医用耗材、

疫苗等板块个股出现大幅回调。

另外值得注意的是,

春节长假前最后三个交易日大热的白酒等抱团品种今日早盘出现调整。

贵州茅台大跌5%,

股价跌破2500元/股,

白酒板块整体飘绿,

顺鑫农业逼近跌停,

今世缘、

泸州老窖跌逾7%,

酒鬼酒跌逾6%,

老白干酒跌逾4%。

消息面上,

继全球持有贵州茅台最多的基金——“美洲基金-欧洲亚太成长”基金在2020年四季度减持贵州茅台之后,

近期瑞银旗下的瑞银(卢森堡)股票基金-中国机遇(美元)也减持了贵州茅台。

截至1月底,

贵州茅台为该基金的第五大重仓股,

基金持有市值8.16亿美元。

与2020年底相比,

该基金持有贵州茅台减少3.66%。

不过,

机构依然坚持看好白酒股行情。

中信证券表示,

根据渠道初步反馈,

春节白酒动销普遍乐观,

高端酒景气最强,

旺季动销强劲。

次高端龙头亮眼,

区域强势品牌强势,

各价格优势大单品表现尤其突出。

综合看,

春节白酒动销验证健康向上,

同比2020年同期改善明显,

2021全年景气向好、

开门红可期。

另外,

中信证券最新发布的研报已经将贵州茅台目标价上调至3000元。

白酒之外的茅台军团也集体遭遇滑铁卢,

美的集团、

海天味业跌逾8%,

海康威视跌逾7%,

宁德时代、

金龙鱼跌近4%,

妙可蓝多、

恒顺醋业等多只个股均跌幅居前,

茅指数整体跌近3%。

国泰君安证券陈显顺策略团队认为,

当前市场仍处于龙头趋势之中,

但龙头趋势仍存在较大分化,

远端逻辑受益于海内外经济增长共振、

欧美补库存、

近端逻辑受益于工业品价格上涨的全球原材料周期龙头具备较高的赔率和胜率。

绩优蓝筹仍是下一阶段的交易方向,

建议积极布局非抱团绩优蓝筹,

尤其是高景气的全球定价周期品与中游制造业。

02

顺周期大爆发,

注册制次新股起飞

冰火两重天,

尽管抱团股被爆锤,

但是顺周期板块成为今天的当红炸子鸡,

煤炭有色和石油开采被彻底引爆了。

牛年港股提前A股2天开市,

紫金矿业等有色股、

中国石油等石油化工股爆发,

今日A股开市,

有色、

石化、

煤炭、

钢铁、

地产等顺周期板块继续大爆发,

有色板块掀起涨停潮。

有色板块当中,

3000多亿市值的紫金矿业开盘就封死一字涨停,

封单一度高达230万手,

场面堪称火爆。

江西铜业、

驰宏锌锗、

园城黄金等也纷纷涨停。

而且这可能只是一个开始,

中信证券表示,

上调紫金矿业A股目标市值至5500亿元。

中信证券认为,

伴随着金属价格上涨创近年来新高,

打开进一步向上的价格预期,

龙头矿业公司的估值逻辑可能由盈利估值向资源维度切换。

在目标金属价格下,

预计紫金矿业A/H股市值可达5500亿元和5000亿港元,

上调A/H股目标价至21元/ 19港元。

截至今天收盘,

资金矿业的市值是3385亿,

如果真的按中信所说,

市值达到5500亿元还要再涨将近60%。

此外,

石油、

航运、

房地产等周期类板块也表现生猛。

中国石油大涨近5%,

千亿市值陕西煤业涨停,

华侨城A涨停。

保险股也大涨,

中国太保涨逾5%,

中国平安大涨近4%。

中金公司表示,

目前美国已开启补库周期,

“顺周期”修复逻辑大方向依然确立,

性价比依然较高。

短期视角而言,

有色金属板块呈现多点开花态势,

对该行业维持超配。

能源金属方面,

行业目前处于量价齐升的黄金窗口期,

新能源车终端销量迎来加速增长,

产业链排产维持高景气度,

从而拉动上游金属价格的上涨。

中金公司认为,

对有色板块的投资逻辑应聚焦公司业绩修复逻辑兑现以及“春季躁动”机会,

建议关注盈利对价格弹性较大的矿山企业。

顺周期之外,

次新股表现也很亮眼。

创业板注册制次新股C曼卡龙盘中一度接近翻倍。

03

牛年A股怎么走?

中信证券:充裕的市场流动性将推动A股慢涨延续

国内基金新发规模依然较高,

海外资金风险偏好提升,

待入市资金规模庞大,

充裕的市场流动性将推动A股慢涨延续;随着基金新发规模边际降低,

市场极致的分化将持续缓解,

建议关注被错杀的中等市值细分领域龙头,

坚持配置“五大安全”主线中的高性价比品种,

并继续增配港股。

海通证券:牛市在途,

短期复苏逻辑的后周期占优

假期海外股市纷纷上涨,

有助A股延续节前涨势,

21年市场进入基本面和情绪面驱动的牛市第三阶段。

历史上牛市期间出现10%以上的调整源于基本面或政策面变化,

最近三轮牛市均出现4次,

本轮已经出现2次,

暂时未见相关信号。

短期复苏逻辑的后周期占优,

如资源和金融,

全年看好转型的科技+大众消费。

国泰君安证券:全球齐涨助力开门红

A股维持3450-3700点震荡格局,

对节后A股保持乐观。

维持三点判断:第一,

看好赔率、

胜率双高的全球原材料周期。

第二,

做多龙头的趋势不如做多中盘蓝筹的赔率。

第三,

南下投资仍当时。

中信建投证券:顺周期通胀行情将持续,

重点关注有色金属

春节前市场担忧央行流动性转向出现了一定的调整,

但随后在央行安抚之下重新创出新高。

经济复苏驱动着A股上行。

中信建投认为央行会逐步保持流动性的平稳,

现阶段流动性不再是市场的主要矛盾。

A股盈利行情持续。

天风证券:春节后到两会前,

沪指上涨概率达81%

从日历效应出发,

【春节后-两会前】这一阶段是一季度胜率最高区间。

除上证50以外,

其他主要指数上涨概率都超过70%。

原因或在于,

投资者出于规避春节假期间不确定性的考虑而降低的仓位,

节后可能回流;同时两会前夕往往是改革、

宽松政策等预期比较高涨的时期。

“智”在必得,

大国新工业龙头!国内首只智能制造ETF(代码516800)2月19日澎湃上市!智能制造ETF所跟踪的智能制造指数成份股分布于电子、

计算机、

机械设备、

电气设备和通信等行业,

其中电子股权重最高,

占比高达49.03%

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