东海财经速递2021.02.25

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●央行数字货币研究所加入多边央行数字货币桥研究项目

●香港将上调股票印花税税率至0.13%

●今年财政直达资金有望超2万亿元

●人民币兑美元中间价调贬99个基点

●天问一号探测器成功实施第三次近火制动 进入火星停泊轨道

●IPO信披质量抽查 科创板再增3家终止审核

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贝瑞基因:北京子公司获得高新技术企业证书。

昆药集团:阿法骨化醇软胶囊通过一致性评价。

正源股份:拟斥资5亿元投建宜宾智能家居高端板材项目。

高鸿股份:推出定增修订案 加速布局车联网业务。

东方雨虹:拟在郑州、宿迁两地设立子公司并建设生产基地项目。

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腾讯概念、半导体、国防军工、白酒、建材、房地产、有色等

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2月25日,沪市50ETF股票期权交易量较为活跃,各个月份合约合计成交272.8万张,成交额23.93亿元,未平仓合约持仓量230.4万张。

225日沪深两市股指高开低走,酒店餐饮、半导体、日用化工、房地产等板块表现活跃涨幅居前,个股涨跌基本持平,中小盘个股仍保持较高活跃度,“赚钱效应”弱。

两市主力资金合计净流出 153.69亿元

225日,截止收盘,两市主力资金合计净流出 153.69亿元, 28个申万一级行业中有 10个行业呈现净流入状态。

其中,主力重点增持:房地产( 55.11亿元)、非银金融( 34.16亿元)、银行( 23.84亿元)、建筑装饰( 14.85亿元)、国防军工( 8.82亿元);主力重点减持:电子( -49.12亿元)、电气设备( -42.68亿元)、化工( -37.73亿元)、医药生物( -37.68亿元)、有色金属( -31.4亿元)。

截至 224日,两融资金余额小幅回落,两市合计 16800.67亿元,较前一交易日下降 9.88亿元,具体如下图:

日线级别趋势指标MACD进入调整修复周期,快速指标KDJ向下发散进入超卖区间,所来功能十字星,多空反复,弱势整理将会延续,持续大幅回调的空间不大,关注5日均线争夺。预计周五股指将依托20日均线探底回升。

日线级别指标分析:趋势指标MACD延续调整修复周期,快速指标KDJ触底钝化进入超卖区间有反弹需求,跌破60日均线,已经跌破整理平台进入新的整理区间,关注2900点附近缺口支撑及5日均线争夺。预计周五股指探底回升围绕60日均线整理。

周四沪深两市股指早盘探底回升,房地产、国防军工、保险、证券板块表现活跃涨幅居前,农林牧渔、化工、半导体板块低迷,午后股指震荡回落,深成指和创业板指数尾盘收跌,截至收盘沪指收报3585.05点,上涨0.59%,创业板指数收报2977.18点,下跌1.01%,两市合计成交9342亿元,成交量跌破万亿元,从盘面看,涨停46家,跌停3家,房地产、保险、银行、建材等板块活跃涨幅居前,个股延续分化,成交量萎缩,投资者谨慎情绪加重。

两融资金余额小幅回落,总体保持稳定。北向资金2月25日北向资金小幅净卖出,其中沪股通净买入8.41亿元,深股通净卖出15.73亿元,北向资金今日净卖出7.32亿元。北向资金净买入主要集中在宁德时代、万科、中国平安,净卖出主要集中在贵州茅台、五粮液、科大讯飞等。

多城实施宅地供应新规,有利于头部资债指标优秀房企

据界面网,2月24日,青岛市自然资源和规划局发布《坚决落实上级有关要求部署2021年住宅用地供应工作》,要求严格实行住宅用地“两集中”同步公开出让,即集中发布出让公告、集中组织出让活动,全年将分3批次集中统一发布住宅用地的招拍挂公告并实施招拍挂出让活动,引导市场理性竞争。23日,天津和郑州已发布相关通知。

由于土地市场持续火热,实施土地集中入市的好处是分散企业资金,降低地块溢价率,从而实现“稳地价、稳房价、稳预期”的政策目标。未来几日,可能会有更多热点城市跟进,包括一线城市和部分省会城市。据中国指数研究院公布的数据,一线城市2020年全年土地出让金同比上涨四成,成交均价上涨16%,溢价率达到10%,较上年提高3个百分点。二线城市热度虽然不及一线,但也相当活跃,全年土地出让金上涨7%,溢价率达到12%。可以看出,尽管去年有疫情扰动,但土地市场溢价率高企,部分城市高价地频出,“稳地价、稳房价、稳预期”目标受到较大挑战。各个城市集中推地将促使地方政府更加科学、合理地设定土地推出价格以及地块类型配比,对地方政府形成有效约束,引导土地市场合理运行。展望后市,集中供地政策是积极关注和解决大城市住房问题的重要保障,是房地产长效机制的又一个新举措。若是这个政策确定,那么实际上就形成了长效机制三大利器,即‘三道红线’、房贷集中度和供地集中度政策,为住房供应带来稳定预期,进而引导购房者稳定预期。具体到A股市场,若集中供地政策落地执行,将全面考验房企的融资、投研、营销等经营管理能力,对于中小房企来说压力明显偏大,头部房企地位稳固,仍可兼顾规模,具备溢价性。

周四沪深两市股指高开冲高回落,创业板指数收盘再次翻绿,弱势明显,恒生指数表现强势,昨日受拟提升股票交易印花税影响大幅回调今日仍能表现强势很大程度是得益于美股道指昨晚再创历史新高。港股提升股票交易印花税时间点已经确定为8月1日。

从热板板块看,今日房地产、保险、证券等传统的蓝筹股表现活跃,主要还是估值相对较低,叠加消息刺激。

未来投资看点:

今年热点板块的轮动比较大,分化会比较明显,由于前期机构抱团的白酒、医药、新能源、国防军工、建材、优质港股等板块都处于历史高位,前两年涨幅明显,近期处于高位修复阶段,修复的周期甚至会比较长,调整修复后未来还有上涨空间,只是不要期望太高。这时候逐步进入存量资金博弈阶段,市场还需要热点维持人气,未来还有大量新股要发行,全面注册制预计在两会后实行,市场人气是必须的。前期机构抱团重仓个股回调,这时候就给更多板块机会,但是板块轮动也会比较快,比如前几个交易日活跃的有色、化工,也出现了分化,今日的房地产、交通运输、保险、证券等,持续性可能没有那么强,短线交易为主。

投资者这时候要坚持自己的原则,就是参与有业绩支撑的板块为主,优选行业龙头。

基金配置也是一样的,不了解你的基金经理,面对持续回调的行情,很难拿住,都说基金要长期持有或者定投,其实并不容易。近期小编也有注意到,很多新的基民,在调侃明星基金经理,比如易方达的张坤,中欧的葛兰,招商的侯昊等,由于白酒、医药板块近期的持续回调,相关基金净值出现了回撤,这些基金近两年都有超过100%的涨幅,回撤也是正常的,没有一直涨的股票,当然也就没有一直涨的基金。基金上涨的时候是神,下跌的时候就是“狗”。以下是部分易方达张坤管理的蓝筹精选混合基金的基吧。

面对回调的行情,投资者可以考虑基金定投,选好长期向好主题基金做定投。

周五沪指支撑区间3555点-3530点,压力区间3605点-3625点。

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